תשואה חודשית
-0.05
תשואה מצטברת מתחילת השנה
-5.72
[Diff] All Fund Sharp_ratio & fund's Sharp Ratio
0.14
(AVG) SHARPE_RATIO of All Fund
0.23
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION Sharp_ratio & fund's Sharp Ratio
0.09
(AVG) SHARPE_RATIO of Same SUB_SPECIALIZATION
0.18
[Diff] All Fund AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE & fund's AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE
-0.35
(AVG) AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE of All Fund
0.36
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE & fund's AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE
-0.04
(AVG) AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE of Same SUB_SPECIALIZATION
0.67
תאריך הקמה
10/11/2016
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
סוג התמחות ראשית
אג"ח
סוג התמחות משנית
אג"ח ממשלתי
שם תאגיד שולט
שלמה אליהו אחזקות בע"מ
תשואה חודש אחרון שדווח
-0.05
[Diff] All Fund MONTHLY_YIELD & fund's MONTHLY YIELD
-1.95
(AVG) MONTHLY_YIELD of All Fund
-2
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION MONTHLY_YIELD & fund's MONTHLY YIELD
0.2
(AVG) MONTHLY_YIELD of Same SUB_SPECIALIZATION
0.15
תשואה מצטברת מתחילת שנה
-5.72
[Diff] All Fund YEAR_TO_DATE_YIELD & fund's YEAR_TO_DATE_YIELD
-1.55
(AVG) YEAR_TO_DATE_YIELD of All Fund
-7.27
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YEAR_TO_DATE_YIELD & fund's YEAR_TO_DATE_YIELD
1.31
(AVG) YEAR_TO_DATE_YIELD of Same SUB_SPECIALIZATION
-4.41
תשואה מצטברת ל-3 שנים עוקבות
1.03
תשואה שנתיתי ממוצעת ל-3 שנים עוקבות
0.34
[Diff] All Fund YIELD_TRAILING_3_YRS & fund's YIELD_TRAILING_3_YRS
7.66
(AVG) YIELD_TRAILING_3_YRS of All Fund
8.69
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YIELD_TRAILING_3_YRS & fund's YIELD_TRAILING_3_YRS
0.83
(AVG) YIELD_TRAILING_3_YRS of Same SUB_SPECIALIZATION
1.86
תשואה מצטברת ל-5 שנים עוקבות
6.64
תשואה שנתית ממוצעת ל-5 שנים עוקבות
1.29
[Diff] All Fund YIELD_TRAILING_5_YRS & fund's YIELD_TRAILING_5_YRS
9.02
(AVG) YIELD_TRAILING_5_YRS of All Fund
15.66
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YIELD_TRAILING_5_YRS & fund's YIELD_TRAILING_5_YRS
-0.36
(AVG) YIELD_TRAILING_5_YRS of Same SUB_SPECIALIZATION
6.28
יתרת נכסים לסוף תקופה
10.84
יחס נזילות
100
| שווי | אחוז מכלל נכסים | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| -0.05 | -0.46 | |
| 0 | 0 |
שיעור דמי ניהול ממוצעת שנתי
0.71
הפקדות ללא העברות
0.12
משיכות ללא העברות
0.2
העברות בין הקופות
-0.59
סטית תקן – 5 שנים עוקבות
3.01
מדד אלפא
-0.72
שארפ ריבית חסרת סיכון
0.09
