תשואה חודשית
-0.10
תשואה מצטברת מתחילת השנה
-4.20
[Diff] All Fund Sharp_ratio & fund's Sharp Ratio
-0.3
(AVG) SHARPE_RATIO of All Fund
0.23
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION Sharp_ratio & fund's Sharp Ratio
-0.08
(AVG) SHARPE_RATIO of Same SUB_SPECIALIZATION
0.46
[Diff] All Fund AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE & fund's AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE
-0.17
(AVG) AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE of All Fund
0.36
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE & fund's AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE
0.04
(AVG) AVG_ANNUAL_MANAGEMENT_FEE of Same SUB_SPECIALIZATION
0.57
תאריך הקמה
10/11/2016
אוכלוסיית יעד
כלל האוכלוסיה
סוג התמחות ראשית
אג"ח
סוג התמחות משנית
אג"ח ללא מניות
שם תאגיד שולט
מיטב דש השקעות בע"מ
תשואה חודש אחרון שדווח
-0.10
[Diff] All Fund MONTHLY_YIELD & fund's MONTHLY YIELD
-1.9
(AVG) MONTHLY_YIELD of All Fund
-2
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION MONTHLY_YIELD & fund's MONTHLY YIELD
0.04
(AVG) MONTHLY_YIELD of Same SUB_SPECIALIZATION
-0.06
תשואה מצטברת מתחילת שנה
-4.20
[Diff] All Fund YEAR_TO_DATE_YIELD & fund's YEAR_TO_DATE_YIELD
-3.07
(AVG) YEAR_TO_DATE_YIELD of All Fund
-7.27
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YEAR_TO_DATE_YIELD & fund's YEAR_TO_DATE_YIELD
1.39
(AVG) YEAR_TO_DATE_YIELD of Same SUB_SPECIALIZATION
-2.81
תשואה מצטברת ל-3 שנים עוקבות
5.71
תשואה שנתיתי ממוצעת ל-3 שנים עוקבות
1.87
[Diff] All Fund YIELD_TRAILING_3_YRS & fund's YIELD_TRAILING_3_YRS
2.98
(AVG) YIELD_TRAILING_3_YRS of All Fund
8.69
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YIELD_TRAILING_3_YRS & fund's YIELD_TRAILING_3_YRS
3.5
(AVG) YIELD_TRAILING_3_YRS of Same SUB_SPECIALIZATION
9.21
תשואה מצטברת ל-5 שנים עוקבות
11.28
תשואה שנתית ממוצעת ל-5 שנים עוקבות
2.16
[Diff] All Fund YIELD_TRAILING_5_YRS & fund's YIELD_TRAILING_5_YRS
4.38
(AVG) YIELD_TRAILING_5_YRS of All Fund
15.66
[Diff] Same SUB_SPECIALIZATION YIELD_TRAILING_5_YRS & fund's YIELD_TRAILING_5_YRS
-0.95
(AVG) YIELD_TRAILING_5_YRS of Same SUB_SPECIALIZATION
10.33
יתרת נכסים לסוף תקופה
28.64
יחס נזילות
91.10
| שווי | אחוז מכלל נכסים | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 3.19 | 11.14 | |
| 1.18 | 4.12 |
שיעור דמי ניהול ממוצעת שנתי
0.53
הפקדות ללא העברות
0.21
משיכות ללא העברות
0.82
העברות בין הקופות
2.77
סטית תקן – 5 שנים עוקבות
2.70
מדד אלפא
0.24
שארפ ריבית חסרת סיכון
0.53
